자금보고 대시보드

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자금 현황 요약

데이터를 업로드하면 모든 수치가 자동으로 갱신됩니다.

카드 0건 계좌 0건

익월 도래 전 마련해야 할 총 자금

익월 예정지출 + 카드 결제예정액에서 현재 가용자금(계좌잔액 + 익월 예상 매출입금)을 차감한 금액입니다.

카테고리별 지출 비율 · 조각/범례 클릭 시 세부 분석 (인건비·카드대금 등)

익월 일자별 필요 자금

카테고리별 지출 집계

카드·계좌 출금을 설정의 분류 규칙에 따라 자동 분류했습니다.

카테고리	금액	비율	건수

전체 거래 내역

일자	구분	내용	카테고리	입금	출금

📂 모든 파일은 구글 드라이브 폴더에서 관리

은행·카드 xls와 급여·세금·카드명세서 PDF를 공유 드라이브 폴더에 넣고 상단 🔄 동기화를 누르면 자동으로 처리됩니다. 이미 처리한 파일은 중복 반영되지 않습니다.
· xls(은행/카드 내역) → 통합원장·계좌별로 자동 변환
· PDF(급여대장·사업소득대장·근로소득세·사업소득세·원천세신고서·지방소득세·카드 이용대금명세서) → 금액 자동 인식 → 익월 자금계획 반영

📄 자동 인식 문서 PDF 전용

PDF 문서를 인식한 결과입니다. 이 값들이 익월 자금계획(급여·사업소득·원천세·지방소득세·카드대금)에 자동 반영됩니다.
※ 원천세는 원천세신고서 총액을 사용하며, 근로소득세·사업소득세 개별 영수증서는 참고 표시만 하고 이중 반영하지 않습니다.

구분	거래처/항목	인식 금액	예정일	원본파일

🔎 확인 필요 — 계정과목·용도 검토

0건

자동 분류가 애매한 거래입니다. 계정과목을 고르고 용도를 채우면 검토 목록에서 사라집니다. (수정 즉시 대시보드 반영)

일자	계좌	내용	금액	계정과목	용도

반영된 거래

아래 거래가 대시보드 계산에 사용됩니다.

일자	구분	내용	카테고리	입금	출금	원본파일

익월 지출예상 (자금일보 형식)

직접 추가한 항목은 수정·삭제가 영구 저장됩니다(드라이브 전역 반영). 🔒 정기지출(설정) 항목은 여기서 삭제할 수 없고, ⚙️ 설정 → 정기지출 기본 템플릿에서만 추가·삭제합니다(설정에서 지우면 여기서도 자동으로 빠짐). (급여·카드대금 등은 PDF 첨부 시 자동 갱신)

지출 예정일자	거래처명	상세내용	금액(원)	결제구분	비고

매출 · 입금 · 세금계산서 관리

매출 건별로 입금 여부와 세금계산서 발급 여부를 관리합니다. 미입금분이 잔금으로 집계됩니다.

거래처	매출내용	금액(원)	입금여부	입금예정일	세금계산서

기본 설정

회계기준: 일반기업회계기준(K-GAAP) · 통화: 원(KRW)

회사명

보고 기준월(예: 2026-06)

법인 계좌 기초잔액(원)

신용카드 한도액(원)

카드대금 결제 예정일(익월)

⭐ 정기지출 기본 템플릿 정기지출 관리 원본

정기지출 항목의 추가·삭제는 여기에서만 합니다. 여기 있는 항목은 익월 자금계획에 🔒 표시로 자동 채워지며(거기선 삭제 불가), 이 목록에서 줄을 지우면 익월 자금계획에서도 자동으로 사라집니다. 익월 자금계획에서 직접 추가한 일회성 항목은 거기서 자유롭게 삭제할 수 있습니다. (급여·사업소득·카드대금은 PDF 첨부 시 자동 갱신)
형식: 거래처명 | 상세내용 | 결제구분 | 예정일(10·말일·7/10 등) | 기본금액 — 한 줄에 하나.

카테고리 자동 분류 규칙

거래 "내용"에 아래 키워드가 포함되면 해당 카테고리로 자동 분류합니다. (쉼표로 키워드 구분, 한 줄에 하나의 카테고리)

형식: 카테고리명 = 키워드1, 키워드2, ...

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