자금보고 대시보드

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자금 현황 요약

데이터를 업로드하면 모든 수치가 자동으로 갱신됩니다.

카드 0건 계좌 0건

익월 도래 전 마련해야 할 총 자금

익월 예정지출 + 카드 결제예정액에서 현재 가용자금(계좌잔액 + 익월 예상 매출입금)을 차감한 금액입니다.

카테고리별 지출 비율 · 조각/범례 클릭 시 세부 분석 (인건비·카드대금 등)

익월 일자별 필요 자금

카테고리별 지출 집계

카드·계좌 출금을 설정의 분류 규칙에 따라 자동 분류했습니다.

카테고리	금액	비율	건수

전체 거래 내역

일자	구분	내용	카테고리	입금	출금

첨부파일 업로드 (엑셀 · CSV · PDF 동시 가능)

법인 신용카드 사용내역, 계좌 입출금내역 파일을 한 번에 여러 개 올리세요. 형식이 달라도 열을 직접 매핑할 수 있습니다.
급여대장 · 사업소득대장 PDF는 자동 인식되어 총지급액이 익월 자금계획에 바로 추가됩니다.

📎

여기로 파일을 끌어다 놓거나 클릭해서 선택

.xlsx .xls .csv .pdf — 여러 파일 동시 선택 가능

자동 인식 문서 (급여대장·사업소득대장·카드 명세서)

PDF를 올리면 자동 인식한 금액·예정일이 여기에 표시되고, 익월 자금계획에도 함께 반영됩니다.

구분	거래처/항목	인식 금액	예정일	원본파일

🔎 확인 필요 — 계정과목·용도 검토

0건

자동 분류가 애매한 거래입니다. 계정과목을 고르고 용도를 채우면 검토 목록에서 사라집니다. (수정 즉시 대시보드 반영)

일자	계좌	내용	금액	계정과목	용도

반영된 거래

아래 거래가 대시보드 계산에 사용됩니다.

일자	구분	내용	카테고리	입금	출금	원본파일

익월 지출예상 (자금일보 형식)

다음 달에 나가야 할 자금을 거래처·항목별로 입력하세요. 거래처명 형식은 자금일보 월별 탭과 동일합니다.

지출 예정일자	거래처명	상세내용	금액(원)	결제구분	비고

매출 · 입금 · 세금계산서 관리

매출 건별로 입금 여부와 세금계산서 발급 여부를 관리합니다. 미입금분이 잔금으로 집계됩니다.

거래처	매출내용	금액(원)	입금여부	입금예정일	세금계산서

기본 설정

회계기준: 일반기업회계기준(K-GAAP) · 통화: 원(KRW)

회사명

보고 기준월(예: 2026-06)

법인 계좌 기초잔액(원)

신용카드 한도액(원)

카드대금 결제 예정일(익월)

정기지출 항목 (매월 반복되는 고정 지출)

‘정기지출 항목 불러오기’를 누르면 아래 목록이 금액까지 채워져 익월 지출예상 표에 추가됩니다. (급여·사업소득·카드대금은 PDF 첨부 시 자동 갱신)
형식: 거래처명 | 상세내용 | 결제구분 | 예정일(10·말일·7/10 등) | 기본금액 — 한 줄에 하나. 기본금액은 매월 자동 입력되며 표에서 수정 가능합니다.

카테고리 자동 분류 규칙

거래 "내용"에 아래 키워드가 포함되면 해당 카테고리로 자동 분류합니다. (쉼표로 키워드 구분, 한 줄에 하나의 카테고리)

형식: 카테고리명 = 키워드1, 키워드2, ...

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